Módulo Financeiro

  • Contas a Receber
    -Central única de contas a receber/recebidas/descontadas. Numa única tela, usuários que tenham permissão podem consultar títulos por cliente, representante, vendedor, emissão, vencimento, pagamento, banco, centro de custo, localização do título, baixar títulos, etc
    -Baixas parciais e totais de títulos com recálculo automático de juros
    -Consulta e baixa de títulos consolidada por grupo de lojas a partir do cpf/cnpj  mesmo que os clientes tenham códigos diferentes entre as lojas
    -Correção automática de valores pelos dias de atraso de recebimentos(juros + multa)
    -Possibilidade de baixas agrupadas de títulos e lançamentos únicos ou discriminados no conta corrente ou livro caixa
    -Possibilidade de emissão de recibos em impressoras fiscais/não fiscais automaticamente após as baixas dos títulos
    -Possibilidade de recebimentos de títulos via cartão de crédito e impressão automática de recibos
    -Emissão de boletos com código de barras para mais de 20 bancos e cooperativas de crédito
    -Emissão arquivo remessa cnab240/cnab400  para mais de 20 bancos e cooperativas de crédito
    -Tratamento do arquivo retorno cnab240/cnab400  para mais de 20 bancos e cooperativas de crédito
    -Baixa automática de títulos + geração lançamentos contábeis a partir do tratamento do arquivo retorno da cobrança escritural
    -Impressão/reimpressão/reenvio por email de boletos vencidos/a vencer com um clique de mouse
    -Emissão/envio por email  de carta cobrança personalizável em lote para clientes inadimplentes
    -Integração com cadastro de clientes para impedir que sejam cadastrados novos clientes cujos sócios tenham participação societária em outras empresas já inadimplentes
    -Baixa de títulos integrada com conta corrente e livro caixa
    -Integração com faturamento, fluxo de caixa
    -Possibilidade de operar com partidas simples ou partidas dobradas
    -Possibilidade de exportação de lançamentos contábeis para contabilidade
    -Possibilidade de identificar clientes por cores quanto a situação creditícia
    -Possibilidade de bloquear/avisar no  faturamento clientes com situação de inadimplência
    -Possibilidade de apenas permitir vendas a vista para clientes bloqueados ou inadimplentes
    -Definição do floating bancário(nr de dias) por banco para simulações de fluxo de caixa
    -Possibilidade de definir e localizar facilmente a localização da situação de um título(serasa, spc, cartório, etc)
    -Gerenciamento das comissões a representantes/supervisores/operadores de telemarketing vinculadas as baixas dos títulos
    -Geração automática de parcelas para títulos digitados manualmente a partir dos dados da primeira parcela
    -Tratamento de descontos de duplicatas
    -Controle e histórico de acompanhamentos de contatos telefônicos efetuados a clientes para cobranças de pendências
    -Diversos relatórios de contas a receber/recebidas por emissão/vencimento/pagamento, cliente, representante, vendedor, banco, portador, cidade, localização, centro de custo, conta contábil, etc
    -Consultas dinâmicas personalizáveis pelo usuário
    -Possibilidade de baixas/cancelamentos de baixas de títulos através de celulares ou tablets
    -Acompanhamento gerencial do contas a receber/recebidas através de celulares ou tablets,

    Controle de Cheques recebidos
    -Cadastro de cheques desvinculados ou não a títulos/clientes
    -Todos Bancos registrados no Banco Central já pré cadastrados
    -Motivos de devolução/baixas de cheques pré cadastrados cfme alíneas do Banco Central
    -Possibilidade de amarrar um cheque a vários títulos do contas a receber, vários títulos a um cheque, vários cheques a vários títulos e sem vinculação
    -Integração com fluxo de caixa
    -Baixa manual de cheques
    -Baixa automatizada de cheques por dia
    -Leitura de códigos de barras de cheques
    -Amarração de clientes a cheques de 3ºs. Alerta no faturamento informando que esse clientes possui muitos cheques de 3ºs em aberto, mesmo não tendo nenhum título em aberto no contas a receber
    -Possibilidade de alertar no faturamento que o cliente entrega cheques de 3ºs que são devolvidos por falta de fundos, contra ordem, etc, mesmo não tendo nenhum título em aberto no contas a receber
    -Controle de cheques repassados a terceiros
    -Emissão de relação de cheques para serem descontados no dia e entrega na boca do caixa
    -Relatórios de cheques a vencer por data, baixados por data, por cliente, por banco

    Contas a pagar
    -Central única de contas a pagar/pagas. Numa única tela, usuários que tenham permissão podem consultar títulos por fornecedor, emissão, vencimento, pagamento, banco, centro de custo, por nota de entrada, baixar títulos, etc
    -Baixas parciais e totais de títulos com recálculo automático de juros
    -Correção automática de valores pelos dias de atraso de pagamentos(juros + multa)
    -Possibilidade de baixas agrupadas de títulos e lançamentos únicos ou discriminados no conta corrente ou livro caixa
    -Possibilidade de emissão de recibos em impressoras fiscais/não fiscais automaticamente após as baixas dos títulos
    -Baixa de títulos integrada com conta corrente e livro caixa
    -Integração com faturamento, fluxo de caixa
    -Possibilidade de operar com partidas simples ou partidas dobradas
    -Possibilidade de exportação de lançamentos contábeis para contabilidade
    -Geração automática de parcelas para títulos digitados manualmente a partir dos dados da primeira parcela
    -Cadastro de previsões de pagamentos
    -Alimentação do contas a pagar diretamente a partir da importação dos xmls das notas de entrada ou pela digitação manual das mesmas
    -Controle de recebimento físico dos títulos a pagar(se os boletos estão mesmo já na empresa para pagamento)
    -Diversos relatórios de contas a pagar/pagas por emissão/vencimento/pagamento, fornecedor, banco, portador, centro de custo, conta contábil, etc
    -Consultas dinâmicas personalizáveis pelo usuário
    -Possibilidade de baixas/cancelamentos de baixas de títulos através de celulares ou tablets
    -Acompanhamento gerencial do contas a pagar/pagas através de celulares ou tablets

  • Fluxo de Caixa
    -Integrado com contas a pagar e receber
    -Possibilidade de simulações levando em considerações status creditício dos clientes, floating bancário, títulos específicos, etc
    -Possibilidade de considerar as ordens de compras com previsão de entrega mas sem notas fiscais (simulação)
    -Possibilidade de considerar os pedidos de vendas com previsão de faturamento mas ainda não faturados(simulação)
    -Possibilidade de considerar os cheques pré datados ainda não compensados(simulação)
    -Opções de emissão de fluxo de caixa analítico ou sintético
    -Possibilidade de emissão de fluxo de caixa individual ou por grupo de empresas(consolidado)
    -Gráfico fluxo de caixa com contas a pagar/receber/saldos diários
  • Caixa e Bancos
    -Operação integrada com as baixas do contas a pagar/pagas
    -Possibilidade de operação separada de caixa e bancos ou em relatórios únicos
    -Relatório de movimentações bancárias e Saldos
    -Controle de cheques pré datados emitidos e não descontados ainda
    -Possibilidade de transferência direta entre caixas com uma única transação
    -Operação com vários caixas simultaneamente(caixa, retaguarda, vendedores, etc)
    -Emissão do livro caixa em vários layouts
    -Exportação dos lançamentos para contabilidade
    -Possibilidade de bloqueios de lançamentos com datas retroativas ou permissão, com cruzamento com a data/hora real de digitação
    -Relatório de conferência de lançamentos de caixa e de bancos
    -Emissão dos termos de abertura e fechamento dos livros caixa
    -Diversos relatórios de movimentação do conta corrente/livro caixa por emissão, lançamento, centro de custo, conta caixa, conta contábil, banco, forma de pagamento, etc

  • Orçamento mensal
    -Cadastramento por conta contábil das previsões mês/ano de despesas
    -Relatório de conferência orçado x realizado do orçamento

  • Comissões
    -Integrado à emissão das notas/cupons fiscais
    -Baixa das comissões a representantes/vendedores geradas pelo faturamento
    -Envio automático por email aos representantes do relatório detalhado de comissões por período
    -Simulação de previsão de recebimento de comissões
    -Possibilidade de estorno de comissões pagas/a pagar
    -Lançamentos manuais de comissões
    -Conta corrente do representante(saldos de comissões, adiantamentos, etc)

 

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