Os relatórios financeiros são ferramentas fundamentais para empresas de todos os portes.
Isso porque eles são essenciais para avaliar a saúde financeira da empresa, entender o seu desempenho, tomar decisões estratégicas e atender às obrigações legais.
Neste artigo, vamos falar sobre os principais relatórios financeiros que sua empresa precisa ter para garantir a prosperidade do negócio.
Confira!
O que são relatórios financeiros?
Relatórios financeiros são documentos que apresentam um conjunto de informações sobre a situação financeira de uma empresa.
Eles são indispensáveis para o controle das finanças e tomada de decisões estratégicas.
Portanto, os relatórios devem ser precisos, atualizados e fornecer informações relevantes para os gestores, investidores e outras partes interessadas na empresa.
Qual a importância de controlar as finanças da empresa?
Controlar as finanças da empresa é fundamental para garantir a sua sustentabilidade e sucesso a longo prazo. Quando as finanças são controladas de forma adequada, é possível:
· Identificar oportunidades de crescimento.
· Tomar decisões estratégicas com base em informações precisas.
· Evitar problemas financeiros e prejuízos.
· Cumprir obrigações legais, como o pagamento de impostos e obrigações trabalhistas.
· Atrair investidores e obter financiamentos
· Estabelecer metas e objetivos financeiros claros.
Operações básicas indispensáveis para o sucesso de uma empresa
Para ter um controle financeiro eficiente, é preciso realizar algumas operações básicas. Entre elas, podemos destacar:
· Registrar todas as movimentações financeiras da empresa, como entradas e saídas de dinheiro.
· Elaborar um orçamento detalhado para todas as áreas da empresa.
· Controlar os custos e despesas, evitando gastos necessários.
· Fazer uma análise de rentabilidade, para entender qual é o retorno financeiro de cada área da empresa.
· Estabelecer indicadores financeiros para monitorar o desempenho da empresa.
Quais são os principais tipos de relatório financeiro?
Dentre os principais relatórios financeiros que uma empresa precisa ter, destacam-se:
1. Balanço patrimonial
É um relatório que apresenta a posição financeira da empresa em um determinado período, mostrando seus ativos, passivos e patrimônio líquido.
Essa é uma ferramenta importante para avaliar a saúde financeira da empresa e tomar decisões estratégicas.
2. Demonstração de resultados (ou Demonstração do Resultado do Exercício – DRE)
O DRE é um relatório que apresenta o desempenho financeiro da empresa em um determinado período, mostrando sua receita, despesas, lucro ou prejuízo.
É uma ferramenta fundamental para avaliar a rentabilidade da empresa e tomar decisões estratégicas.
3. Demonstração de fluxo de caixa:
Documento que apresenta as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um determinado período.
Logo, é uma ferramenta primordial para controlar o caixa da empresa, antecipar problemas de fluxo de caixa e tomar decisões financeiras.
4. Relatório de contas a pagar
Tipo de relatório que apresenta as contas que a empresa tem a pagar em um determinado período.
Além disso, fornece dados como, por exemplo, previsões de compras, baixas parciais, previsões de pagamentos, emissão de recibos, controle de cheques pré-datados emitidos, entre outros.
Por isso, é um recurso relevante para o controle do fluxo de caixa da empresa, auxilia na antecipação de problemas de inadimplência e facilita a negociação de prazos com fornecedores e clientes.
5. Relatório de contas a receber
O relatório financeiro de contas a receber, por outro lado, traz um compilado de informações sobre os recebíveis do negócio, previsões comerciais, liquidações parciais, duplicatas descontadas, negociações, acompanhamento de cobranças, etc.
Em síntese, é um documento que permite um controle mais eficiente das contas que sua empresa tem a receber em um dado período de tempo.
6. Relatórios de BI – Business Intelligence
São relatórios financeiros que proporcionam uma análise de dados corporativos importantes para a estratégia da empresa.
Com a ajuda deste relatório, você pode visualizar os produtos mais rentáveis por segmento, verificar os maiores clientes de uma determinada região e analisar quem são seus vendedores mais eficazes, por exemplo.
Veja por que investir em Business Intelligence?
Dicas para fazer os relatórios financeiros da sua empresa
Para fazer relatórios econômicos eficientes, é preciso seguir algumas dicas importantes:
· Atualize as informações regularmente: é importante manter as informações dos relatórios financeiros atualizados para tomar decisões com base em informações precisas e acompanhadas.
· Seja claro e objetivo: os relatórios financeiros devem ser claros e objetivos, apresentando as informações de forma fácil de entender. Portanto, evite jargões técnicos e linguagem complexa.
· Analise os dados: os relatórios financeiros devem ser analisados de forma crítica para entender a saúde financeira da empresa, identificar oportunidades de crescimento e tomar decisões estratégicas.
· Use ferramentas adequadas: existem softwares de gestão empresarial, como o Centrium que podem ajudar a elaborar relatórios financeiros de forma eficiente e precisa.
Logo, escolha as ferramentas mais adequadas para as necessidades da sua empresa.
Em conclusão, ter acesso a relatórios financeiros precisos e atualizados é essencial para a saúde financeira de qualquer empresa.
Isso porque estes relatórios ajudam a entender como a empresa está indo, onde é necessário fazer mudanças e como melhorar sua lucratividade e eficiência.
Não perca mais tempo tentando gerenciar sua empresa através de planilhas de Excel, sem os relatórios financeiros necessários para seu tipo de negócio.
Com o ERP Centrium, você terá acesso a uma plataforma completa, que oferece os relatórios financeiros mais importantes para o sucesso do seu negócio.
Conheça abaixo, as dashboards do módulo financeiro do ERP Centrium:
Clique aqui e descubra como nossos relatórios podem ajudar a sua empresa a crescer e prosperar.